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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 552.00 | 13 247.00 | 24 305.00 | 37 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 009.00 | 28 870.00 | 103 139.00 | 132 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 232.00 | 42 117.00 | 829 115.00 | 871 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CF Disponibilités | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 981.00 | 42 117.00 | 957 864.00 | 999 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | -25 900.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 082.00 | 115 547.00 | | 27 082.00 |
DL TOTAL (I) | 32 729.00 | 94 647.00 | | 32 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 980.00 | 452 498.00 | | 465 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 830.00 | 331 806.00 | | 346 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | 57 693.00 | | 29 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 172.00 | 76 066.00 | | 83 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 135.00 | 919 390.00 | | 925 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 864.00 | 1 014 037.00 | | 957 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 135.00 | 919 390.00 | | 925 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 432.00 | | 5 800.00 | 865 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 761.00 | | 5 800.00 | 163 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 119.00 | 20 998.00 | | 21 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | 20 998.00 | | 21 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 980.00 | 415 980.00 | | 415 980.00 |
VI Groupe et associés | 316 184.00 | 316 184.00 | | 316 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VP Divers | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VW T.V.A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 135.00 | 925 135.00 | | 925 135.00 |