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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 394 282.00 | | 1 394 282.00 | 1 394 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
BZ Autres créances | 364 066.00 | | 364 066.00 | 364 066.00 |
CF Disponibilités | 863 795.00 | | 863 795.00 | 863 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 231.00 | | 2 673 231.00 | 2 673 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 231.00 | | 2 673 231.00 | 2 673 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 585.00 | | | -1 447 585.00 |
DL TOTAL (I) | -1 440 809.00 | | | -1 440 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 322.00 | | | 3 736 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 427.00 | | | 361 427.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 041.00 | | | 4 114 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 231.00 | | | 2 673 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 041.00 | | | 4 114 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 599.00 | | 3 761 599.00 | 3 761 599.00 |
FD Production vendue biens | 365 256.00 | | 365 256.00 | 365 256.00 |
FG Production vendue services | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 661.00 | | 4 145 661.00 | 4 145 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 126.00 | | | 4 330 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 711.00 | | | 5 777 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 585.00 | | | -1 447 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 322.00 | 3 736 322.00 | | 3 736 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
VC Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VP Divers | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 154.00 | 415 154.00 | | 415 154.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 041.00 | 4 114 041.00 | | 4 114 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
ST Autres comptes | 496 878.00 | | | 496 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 925.00 | | | 440 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 759 906.00 | | | 759 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 324.00 | | | 757 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |