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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 180.00 | 1 835.00 | 4 344.00 | 6 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 615.00 | 13 781.00 | 34 833.00 | 48 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 045.00 | 15 617.00 | 47 427.00 | 63 045.00 |
BT Marchandises | 806 145.00 | | 806 145.00 | 806 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BZ Autres créances | 634 651.00 | | 634 651.00 | 634 651.00 |
CF Disponibilités | 312 614.00 | | 312 614.00 | 312 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 113.00 | | 1 826 113.00 | 1 826 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 158.00 | 15 617.00 | 1 873 540.00 | 1 889 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 241.00 | | | -811 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 187.00 | | | -674 187.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 429.00 | | | -1 475 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 115.00 | | | 3 009 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
EA Autres dettes | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 970.00 | | | 3 348 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 540.00 | | | 1 873 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 970.00 | | | 3 348 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 036 534.00 | | 8 036 534.00 | 8 036 534.00 |
FD Production vendue biens | 689 011.00 | | 689 011.00 | 689 011.00 |
FG Production vendue services | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 289.00 | | 8 763 289.00 | 8 763 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 424 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 644.00 | | | 808 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 644.00 | | | 808 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783 949.00 | | | 783 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 592.00 | | | 9 627 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 301 780.00 | | | 10 301 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 187.00 | | | -674 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 63 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 54 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206.00 | 9 615.00 | 204.00 | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 9 615.00 | 204.00 | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 115.00 | 3 009 115.00 | | 3 009 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 878.00 | 216 878.00 | | 216 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
VC Groupe et associés | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VP Divers | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 451.00 | 400 451.00 | | 400 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 603.00 | 707 353.00 | 8 250.00 | 715 603.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 970.00 | 3 348 970.00 | | 3 348 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 386.00 | | | 188 386.00 |
ST Autres comptes | 1 040 548.00 | | | 1 040 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 752.00 | | | 809 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 881.00 | | | 1 165 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 073.00 | | | 1 294 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |