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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 135.00 | 11 117.00 | 17 018.00 | 28 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 095.00 | 30 655.00 | 21 440.00 | 52 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 480.00 | 41 772.00 | 46 708.00 | 88 480.00 |
BT Marchandises | 852 927.00 | | 852 927.00 | 852 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BZ Autres créances | 254 638.00 | | 254 638.00 | 254 638.00 |
CF Disponibilités | 216 501.00 | | 216 501.00 | 216 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 828.00 | | 1 382 828.00 | 1 382 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 308.00 | 41 772.00 | 1 429 536.00 | 1 471 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 229.00 | -1 485 430.00 | | -1 429 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 676.00 | 56 201.00 | | 552 676.00 |
DL TOTAL (I) | -866 553.00 | -1 419 229.00 | | -866 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 488.00 | 2 679 127.00 | | 1 995 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 601.00 | 311 717.00 | | 300 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 089.00 | 2 990 844.00 | | 2 296 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 536.00 | 1 571 615.00 | | 1 429 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 791 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 701 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 560 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 536 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446 760.00 | 1 502 053.00 | | 1 446 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 760.00 | 1 502 053.00 | | 1 446 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 562.00 | 47 874.00 | | 15 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 562.00 | 47 874.00 | | 15 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431 199.00 | 1 454 179.00 | | 1 431 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 007.00 | 10 264 566.00 | | 11 192 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 639 331.00 | 10 208 365.00 | | 10 639 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 676.00 | 56 201.00 | | 552 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 3 480.00 | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 750.00 | | 3 480.00 | 76 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651.00 | 14 121.00 | | 27 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | 14 121.00 | | 27 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 488.00 | 1 995 488.00 | | 1 995 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 650.00 | 313 400.00 | 8 250.00 | 321 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 089.00 | 2 296 089.00 | | 2 296 089.00 |