| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 803.00 | 7 452.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 615.00 | 5 402.00 | 43 212.00 | 48 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 120.00 | 6 206.00 | 58 914.00 | 65 120.00 |
BT Marchandises | 864 258.00 | | 864 258.00 | 864 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BZ Autres créances | 677 345.00 | | 677 345.00 | 677 345.00 |
CF Disponibilités | 431 045.00 | | 431 045.00 | 431 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 375.00 | | 2 018 375.00 | 2 018 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 496.00 | 6 206.00 | 2 077 289.00 | 2 083 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 809.00 | | | -1 450 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 567.00 | | | 639 567.00 |
DL TOTAL (I) | -801 241.00 | | | -801 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 684.00 | | | 2 523 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 695.00 | | | 282 695.00 |
EA Autres dettes | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 531.00 | | | 2 878 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 289.00 | | | 2 077 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 531.00 | | | 2 878 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 113 387.00 | | 10 113 387.00 | 10 113 387.00 |
FD Production vendue biens | 885 071.00 | | 885 071.00 | 885 071.00 |
FG Production vendue services | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 702.00 | | 11 016 702.00 | 11 016 702.00 |
FQ Autres produits | | | 13 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 030 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 26 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512 798.00 | | | 2 512 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 798.00 | | | 2 512 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485 759.00 | | | 2 485 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 144.00 | | | 13 543 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 903 577.00 | | | 12 903 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 567.00 | | | 639 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 684.00 | 2 523 684.00 | | 2 523 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
VC Groupe et associés | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
VI Groupe et associés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 911.00 | 372 911.00 | | 372 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 321.00 | 723 071.00 | 8 250.00 | 731 321.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 531.00 | 2 878 531.00 | | 2 878 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 369.00 | | | 230 369.00 |
ST Autres comptes | 1 052 358.00 | | | 1 052 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 511.00 | | | 1 255 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461 550.00 | | | 1 461 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 049.00 | | | 1 482 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |