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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 135.00 | 5 490.00 | 22 645.00 | 28 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 615.00 | 22 160.00 | 26 454.00 | 48 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | 27 651.00 | 57 349.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 818 640.00 | | 818 640.00 | 818 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BZ Autres créances | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
CF Disponibilités | 396 764.00 | | 396 764.00 | 396 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 265.00 | | 1 514 265.00 | 1 514 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 266.00 | 27 651.00 | 1 571 615.00 | 1 599 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 429.00 | | | -1 485 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 419 228.00 | | | -1 419 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 126.00 | | | 2 679 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 716.00 | | | 311 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 843.00 | | | 2 990 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 615.00 | | | 1 571 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 843.00 | | | 2 990 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981 790.00 | | 7 981 790.00 | 7 981 790.00 |
FD Production vendue biens | 657 007.00 | | 657 007.00 | 657 007.00 |
FG Production vendue services | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 841.00 | | 8 695 841.00 | 8 695 841.00 |
FQ Autres produits | | | 66 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 762 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 295 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502 052.00 | | | 1 502 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 052.00 | | | 1 502 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454 178.00 | | | 1 454 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 565.00 | | | 10 264 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 208 364.00 | | | 10 208 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 045.00 | | 21 955.00 | 63 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 795.00 | | 21 955.00 | 54 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 12 033.00 | | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 12 033.00 | | 15 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 126.00 | 2 679 126.00 | | 2 679 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VC Groupe et associés | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VP Divers | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 111.00 | 298 861.00 | 8 250.00 | 307 111.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 843.00 | 2 990 843.00 | | 2 990 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 419.00 | | | 195 419.00 |
ST Autres comptes | 1 056 080.00 | | | 1 056 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 491.00 | | | 802 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 456.00 | | | 995 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 830.00 | | | 1 300 830.00 |