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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
AP Constructions | 1 317 138.00 | 1 190 981.00 | 126 157.00 | 1 317 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 473.00 | 79 967.00 | 265 506.00 | 345 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 946.00 | | 148 946.00 | 148 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 972.00 | 1 270 948.00 | 2 175 024.00 | 3 445 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 728.00 | 437.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 917 804.00 | | 917 804.00 | 917 804.00 |
CF Disponibilités | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 773.00 | 4 728.00 | 952 045.00 | 956 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 745.00 | 1 275 676.00 | 3 127 069.00 | 4 402 745.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 320.00 | 551 320.00 | | 551 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 132.00 | 52 780.00 | | 55 132.00 |
DG Autres réserves | 519 413.00 | 484 455.00 | | 519 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 969.00 | 37 311.00 | | 42 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 834.00 | 1 125 865.00 | | 1 168 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 083.00 | 1 899 430.00 | | 1 946 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 9 997.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 802.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 235.00 | 1 911 359.00 | | 1 958 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 069.00 | 3 037 225.00 | | 3 127 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 034.00 | | | -20 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 151.00 | 70 810.00 | | 65 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 969.00 | 37 311.00 | | 42 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 511.00 | | | 3 235 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 102.00 | | | 1 693 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 409.00 | | | 1 542 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 044.00 | 52 905.00 | | 1 218 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 044.00 | 52 905.00 | | 1 218 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 083.00 | 1 946 083.00 | | 1 946 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 379.00 | 917 805.00 | 7 574.00 | 925 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 235.00 | 1 958 235.00 | | 1 958 235.00 |