| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
AP Constructions | 1 326 919.00 | 1 247 661.00 | 79 258.00 | 1 326 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416 667.00 | 1 358 671.00 | 4 057 996.00 | 5 416 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 000.00 | 2 606 332.00 | 5 771 668.00 | 8 378 000.00 |
BZ Autres créances | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |
CF Disponibilités | 105 505.00 | | 105 505.00 | 105 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 975.00 | | 492 975.00 | 492 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 975.00 | 2 606 332.00 | 6 264 643.00 | 8 870 975.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 320.00 | 551 320.00 | | 551 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
DG Autres réserves | | 399 101.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 148.00 | | | -29 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 422.00 | -428 249.00 | | -336 422.00 |
DL TOTAL (I) | 240 882.00 | 577 304.00 | | 240 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 993.00 | 1 822 438.00 | | 1 701 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274 430.00 | 4 274 430.00 | | 4 274 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 3 056.00 | | 13 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 760.00 | 6 099 924.00 | | 6 023 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 643.00 | 6 677 229.00 | | 6 264 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 976.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 084.00 | 113 202.00 | | 284 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 506.00 | 541 451.00 | | 620 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 422.00 | -428 249.00 | | -336 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 356.00 | 564 976.00 | | 2 041 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 356.00 | 564 976.00 | | 2 041 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274 430.00 | 4 274 430.00 | | 4 274 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 993.00 | 123 285.00 | 504 752.00 | 1 701 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 760.00 | 4 445 052.00 | 504 752.00 | 6 023 760.00 |