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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
AP Constructions | 1 317 138.00 | 1 219 298.00 | 97 840.00 | 1 317 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 723.00 | 337 149.00 | 3 612 574.00 | 3 949 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272 053.00 | | 1 272 053.00 | 1 272 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 329.00 | 1 556 448.00 | 6 616 881.00 | 8 173 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 728.00 | 437.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 715 585.00 | | 715 585.00 | 715 585.00 |
CF Disponibilités | 298 453.00 | | 298 453.00 | 298 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 203.00 | 4 728.00 | 1 014 475.00 | 1 019 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 532.00 | 1 561 176.00 | 7 631 356.00 | 9 192 532.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 320.00 | 551 320.00 | | 551 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
DG Autres réserves | 579 257.00 | 562 382.00 | | 579 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 156.00 | 16 875.00 | | -180 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 553.00 | 1 185 709.00 | | 1 005 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 694.00 | 1 180 413.00 | | 1 869 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520 197.00 | 2 341 094.00 | | 4 520 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | 590 407.00 | | 235 912.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 625 803.00 | 4 112 095.00 | | 6 625 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 356.00 | 5 297 804.00 | | 7 631 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 026.00 | 108 137.00 | | 110 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 182.00 | 91 262.00 | | 290 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 156.00 | 16 875.00 | | -180 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 358.00 | 231 090.00 | | 1 325 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 358.00 | 231 090.00 | | 1 325 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520 197.00 | 4 520 197.00 | | 4 520 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869 694.00 | 121 136.00 | 495 334.00 | 1 869 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 750.00 | 720 750.00 | | 720 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 160.00 | 720 750.00 | 2 409.00 | 723 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 803.00 | 4 877 246.00 | 495 334.00 | 6 625 803.00 |