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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
AP Constructions | 1 353 347.00 | 1 205 338.00 | 148 009.00 | 1 353 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 956.00 | 120 020.00 | 277 936.00 | 397 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 038 673.00 | | 2 038 673.00 | 2 038 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 390.00 | 1 325 358.00 | 4 099 032.00 | 5 424 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 728.00 | 437.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 1 077 065.00 | | 1 077 065.00 | 1 077 065.00 |
CF Disponibilités | 121 269.00 | | 121 269.00 | 121 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 500.00 | 4 728.00 | 1 198 772.00 | 1 203 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 890.00 | 1 330 086.00 | 5 297 804.00 | 6 627 890.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 320.00 | 551 320.00 | | 551 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
DG Autres réserves | 562 382.00 | 519 413.00 | | 562 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | 42 969.00 | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 709.00 | 1 168 834.00 | | 1 185 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 413.00 | | | 1 180 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 094.00 | 1 946 083.00 | | 2 341 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 407.00 | 12 022.00 | | 590 407.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 130.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 095.00 | 1 958 235.00 | | 4 112 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 804.00 | 3 127 069.00 | | 5 297 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 137.00 | 108 120.00 | | 108 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 262.00 | 65 151.00 | | 91 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | 42 969.00 | | 16 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341 094.00 | 2 341 094.00 | | 2 341 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 407.00 | 590 407.00 | | 590 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 413.00 | 857.00 | | 1 180 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 640.00 | 1 077 065.00 | 7 574.00 | 1 084 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 095.00 | 2 932 540.00 | | 4 112 095.00 |