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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 730.00 | 5 871.00 | 4 858.00 | 10 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 629.00 | 52 265.00 | 59 364.00 | 111 629.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 682.00 | 58 137.00 | 77 545.00 | 135 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BN En cours de production de biens | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 701.00 | 56 155.00 | 300 546.00 | 356 701.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CF Disponibilités | 213 424.00 | | 213 424.00 | 213 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 428.00 | 56 155.00 | 705 273.00 | 761 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 111.00 | 114 292.00 | 782 819.00 | 897 111.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 387.00 | | | 427 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 480 064.00 | | | 480 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 754.00 | | | 302 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 819.00 | | | 782 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 645.00 | | | 259 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 177.00 | | 49 888.00 | 128 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 833.00 | 37 549.00 | 135 682.00 | 4 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 37 549.00 | 122 359.00 | 4 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 753.00 | | 46 988.00 | 117 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 900.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 057.00 | 12 628.00 | 37 549.00 | 83 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | 12 628.00 | 37 549.00 | 83 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 829.00 | 33 943.00 | 11 618.00 | 33 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 829.00 | 33 943.00 | 11 618.00 | 33 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 829.00 | 33 943.00 | 11 618.00 | 33 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 943.00 | 11 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
VB T. V. A. | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
VI Groupe et associés | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 109.00 | | | -43 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VP Divers | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 720.00 | 412 254.00 | 5 466.00 | 417 720.00 |
VW T.V.A. | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 754.00 | 259 645.00 | | 302 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
YT Sous‐traitance | 456 278.00 | | | 456 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 685.00 | | | 789 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |