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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 8 325.00 | 4 263.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 251.00 | 62 654.00 | 78 597.00 | 141 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 729.00 | 70 980.00 | 93 748.00 | 164 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 609.00 | 2 750.00 | 136 859.00 | 139 609.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CF Disponibilités | 725 958.00 | | 725 958.00 | 725 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 886.00 | 2 750.00 | 992 135.00 | 994 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 615.00 | 73 730.00 | 1 085 884.00 | 1 159 615.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 165.00 | 441 264.00 | | 452 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 740.00 | 40 900.00 | | 58 740.00 |
DL TOTAL (I) | 519 705.00 | 490 965.00 | | 519 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 542.00 | 55 432.00 | | 332 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 80 414.00 | | 9 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | 203 816.00 | | 88 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 734.00 | 105 952.00 | | 97 734.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 178.00 | 445 649.00 | | 566 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 884.00 | 936 614.00 | | 1 085 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 994.00 | 390 217.00 | | 203 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 929.00 | | 43 923.00 | 129 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 164 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | 153 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 041.00 | | 43 923.00 | 119 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 670.00 | 25 433.00 | 9 123.00 | 54 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 670.00 | 25 433.00 | 9 123.00 | 54 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 548.00 | 3 944.00 | 38 742.00 | 37 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 548.00 | 3 944.00 | 38 742.00 | 37 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 548.00 | 3 944.00 | 38 742.00 | 37 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | 38 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 521.00 | | | 332 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -277 089.00 | | | -277 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 571.00 | 180 555.00 | 3 016.00 | 183 571.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 516.00 | 203 994.00 | | 536 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
ST Autres comptes | 237 433.00 | | | 237 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
YT Sous‐traitance | 612 910.00 | | | 612 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 033.00 | | | 254 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 014.00 | | | 1 089 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |