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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 7 194.00 | 5 394.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 451.00 | 47 476.00 | 58 975.00 | 106 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 929.00 | 54 670.00 | 75 259.00 | 129 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BN En cours de production de biens | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 105.00 | 37 548.00 | 466 557.00 | 504 105.00 |
BZ Autres créances | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CF Disponibilités | 156 370.00 | | 156 370.00 | 156 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 903.00 | 37 548.00 | 861 355.00 | 898 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 833.00 | 92 218.00 | 936 614.00 | 1 028 833.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 264.00 | | | 441 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 490 965.00 | | | 490 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 816.00 | | | 203 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 649.00 | | | 445 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 614.00 | | | 936 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 217.00 | | | 390 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 682.00 | | 30 265.00 | 135 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 3 265.00 | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 33 568.00 | 129 929.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 568.00 | 119 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 359.00 | | 30 250.00 | 122 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 15.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 137.00 | 20 815.00 | 24 282.00 | 58 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 137.00 | 20 815.00 | 24 282.00 | 58 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 155.00 | 9 280.00 | 27 887.00 | 56 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 155.00 | 9 280.00 | 27 887.00 | 56 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 155.00 | 9 280.00 | 27 887.00 | 56 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 280.00 | 27 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 460 345.00 | 460 345.00 | | 460 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VB T. V. A. | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VI Groupe et associés | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 322.00 | | | -12 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 483.00 | 567 467.00 | 3 016.00 | 570 483.00 |
VW T.V.A. | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 649.00 | 390 217.00 | | 445 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
ST Autres comptes | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 747.00 | | | 198 747.00 |
YT Sous‐traitance | 719 385.00 | | | 719 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 429.00 | | | 1 179 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |