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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 28 759.00 | 1 391.00 | 27 368.00 | 28 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 7 929.00 | 4 317.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 006.00 | 64 458.00 | 151 547.00 | 216 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 981.00 | 73 778.00 | 244 202.00 | 317 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BN En cours de production de biens | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 995.00 | | 306 995.00 | 306 995.00 |
BZ Autres créances | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CF Disponibilités | 302 179.00 | | 302 179.00 | 302 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 501.00 | | 795 501.00 | 795 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 482.00 | 73 778.00 | 1 039 704.00 | 1 113 482.00 |
CU Autres participations | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 905.00 | | | 510 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
DL TOTAL (I) | 563 991.00 | | | 563 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 712.00 | | | 475 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 704.00 | | | 1 039 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 478.00 | | | 312 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 729.00 | | 197 888.00 | 164 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 635.00 | 317 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 635.00 | 257 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 840.00 | | 147 807.00 | 153 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 50 081.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 980.00 | 38 006.00 | 35 207.00 | 70 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | 38 006.00 | 35 207.00 | 70 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 306 995.00 | 306 995.00 | | 306 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
VI Groupe et associés | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 248.00 | 365 231.00 | 3 016.00 | 368 248.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 152.00 | 312 478.00 | | 474 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
ST Autres comptes | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
YT Sous‐traitance | 493 583.00 | | | 493 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 873.00 | | | 853 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |