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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 39 414.00 | 5 246.00 | 34 168.00 | 39 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 754.00 | 9 136.00 | 4 617.00 | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 519.00 | 111 677.00 | 118 842.00 | 230 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 065.00 | 126 060.00 | 219 004.00 | 345 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 586.00 | 24 823.00 | 347 762.00 | 372 586.00 |
BZ Autres créances | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 403 614.00 | | 403 614.00 | 403 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 782.00 | 24 823.00 | 843 959.00 | 868 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 848.00 | 150 884.00 | 1 062 963.00 | 1 213 848.00 |
CU Autres participations | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 191.00 | | | 515 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DL TOTAL (I) | 610 236.00 | | | 610 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 397.00 | | | 124 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 727.00 | | | 452 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 963.00 | | | 1 062 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 617.00 | | | 328 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 981.00 | 453.00 | 29 582.00 | 317 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 53 754.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 2 906.00 | 345 065.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 283 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 012.00 | | 29 582.00 | 257 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 346.00 | 453.00 | | 53 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 778.00 | 55 188.00 | 2 906.00 | 73 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 778.00 | 55 188.00 | 2 906.00 | 73 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 346 018.00 | 346 016.00 | | 346 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
VI Groupe et associés | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 564.00 | 411 593.00 | 2 971.00 | 414 564.00 |
VW T.V.A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 727.00 | 328 617.00 | | 452 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 379 515.00 | | | 379 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 339.00 | | | 193 339.00 |
YT Sous‐traitance | 462 223.00 | | | 462 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 911.00 | | | 218 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 262.00 | | | 1 047 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |