| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 334.00 | 4 556.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 554 931.00 | 4 291 889.00 | 1 263 042.00 | 5 554 931.00 |
AN Terrains | 851 327.00 | | 851 327.00 | 851 327.00 |
AP Constructions | 15 641 514.00 | 14 562 515.00 | 1 078 999.00 | 15 641 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069 776.00 | 4 785 430.00 | 284 346.00 | 5 069 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 723.00 | 1 242 999.00 | 68 724.00 | 1 311 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 374.00 | 27 441.00 | 323 933.00 | 351 374.00 |
BF Prêts | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 973 084.00 | 25 554 004.00 | 6 419 080.00 | 31 973 084.00 |
BT Marchandises | 30 781 267.00 | 333 939.00 | 30 447 328.00 | 30 781 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 365.00 | | 179 365.00 | 179 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 154 767.00 | 4 750 064.00 | 41 404 703.00 | 46 154 767.00 |
BZ Autres créances | 89 942 647.00 | 4 566 532.00 | 85 376 115.00 | 89 942 647.00 |
CF Disponibilités | 6 787 390.00 | | 6 787 390.00 | 6 787 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 945 530.00 | 9 650 534.00 | 164 294 996.00 | 173 945 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 351 272.00 | | 351 272.00 | 351 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 269 886.00 | 35 204 539.00 | 171 065 347.00 | 206 269 886.00 |
CU Autres participations | 2 454 676.00 | 32 601.00 | 2 422 076.00 | 2 454 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 000.00 | 9 294 000.00 | | 9 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 000.00 | 1 088 999.00 | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 520.00 | 129 282.00 | | 438 520.00 |
DG Autres réserves | 8 331 860.00 | 2 456 340.00 | | 8 331 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 674 909.00 | -8 226 507.00 | | -2 674 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119 314.00 | 14 411 265.00 | | 5 119 314.00 |
DK Provisions réglementées | 2 678 762.00 | 3 637 250.00 | | 2 678 762.00 |
DL TOTAL (I) | 24 276 547.00 | 22 790 630.00 | | 24 276 547.00 |
DP Provisions pour risques | 621 123.00 | 659 431.00 | | 621 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 083.00 | 305 918.00 | | 339 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 206.00 | 965 349.00 | | 960 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 511.00 | 3 568 522.00 | | 362 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678 565.00 | 5 864 706.00 | | 7 678 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 539 341.00 | 16 276 320.00 | | 4 539 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 707 757.00 | 80 919 534.00 | | 126 707 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 400.00 | 1 299 923.00 | | 1 367 400.00 |
EA Autres dettes | 4 833 549.00 | 5 624 676.00 | | 4 833 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 489 123.00 | 113 762 236.00 | | 145 489 123.00 |
ED (V) | 339 472.00 | 862 236.00 | | 339 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 065 347.00 | 138 380 453.00 | | 171 065 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 046 829.00 | 1 156 694 663.00 | 1 344 741 492.00 | 188 046 829.00 |
FG Production vendue services | 3 082 561.00 | 1 940 366.00 | 5 022 927.00 | 3 082 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 129 390.00 | 1 158 635 030.00 | 1 349 764 419.00 | 191 129 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 712 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 603 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 236 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 695 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 325 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 729.00 | |
GE Autres charges | | | 21 163 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 817 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 290 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 804.00 | 515 658.00 | | 219 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 282.00 | 11 095 599.00 | | 1 060 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 086.00 | 11 614 444.00 | | 1 280 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 673.00 | 1 297 021.00 | | 203 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 078.00 | 40 673.00 | | 186 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 993.00 | 125 618.00 | | 253 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 744.00 | 1 463 312.00 | | 643 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 342.00 | 10 151 131.00 | | 636 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 526.00 | 50 226.00 | | 65 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 460.00 | 3 028 518.00 | | 811 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 176 718.00 | 1 339 331 555.00 | | 1 386 176 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 057 404.00 | 1 324 920 290.00 | | 1 381 057 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119 314.00 | 14 411 265.00 | | 5 119 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 914.00 | 581.00 | 1.00 | 24 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 314.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 267.00 | 1.00 | 20 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 31.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 31.00 | 90.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UP Prêts | 23.00 | | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 86.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VP Divers | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 314.00 | 136 284.00 | 30.00 | 136 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |