| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 334.00 | 4 556.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 869 569.00 | 4 627 671.00 | 1 241 899.00 | 5 869 569.00 |
AN Terrains | 851 327.00 | | 851 327.00 | 851 327.00 |
AP Constructions | 16 256 544.00 | 14 750 678.00 | 1 505 866.00 | 16 256 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069 776.00 | 4 841 787.00 | 227 989.00 | 5 069 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 360.00 | 1 254 502.00 | 156 858.00 | 1 411 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 374.00 | 27 441.00 | 323 933.00 | 351 374.00 |
BF Prêts | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 983 053.00 | 26 145 809.00 | 6 837 244.00 | 32 983 053.00 |
BT Marchandises | 55 860 503.00 | 1 885 976.00 | 53 974 527.00 | 55 860 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923 167.00 | 1 094 289.00 | 828 878.00 | 1 923 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890 250.00 | 5 050 243.00 | 27 840 007.00 | 32 890 250.00 |
BZ Autres créances | 67 643 193.00 | 4 639 521.00 | 63 003 672.00 | 67 643 193.00 |
CF Disponibilités | 3 891 366.00 | | 3 891 366.00 | 3 891 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 313 273.00 | 12 670 028.00 | 149 643 245.00 | 162 313 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457 842.00 | | 457 842.00 | 457 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 754 168.00 | 38 815 838.00 | 156 938 330.00 | 195 754 168.00 |
CU Autres participations | 2 454 676.00 | 32 601.00 | 2 422 076.00 | 2 454 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 000.00 | 9 294 000.00 | | 9 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 740.00 | 438 520.00 | | 560 740.00 |
DG Autres réserves | 10 654 045.00 | 8 331 860.00 | | 10 654 045.00 |
DH Report à nouveau | | -2 674 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 381 256.00 | 5 119 314.00 | | -4 381 256.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939 554.00 | 2 678 762.00 | | 1 939 554.00 |
DL TOTAL (I) | 19 156 083.00 | 24 276 547.00 | | 19 156 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 488.00 | 621 123.00 | | 1 629 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 769.00 | 339 083.00 | | 320 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 257.00 | 960 206.00 | | 1 950 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 487.00 | 362 511.00 | | 3 322 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076 715.00 | 7 678 565.00 | | 13 076 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 210 733.00 | 4 539 341.00 | | 7 210 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 019 269.00 | 126 707 757.00 | | 103 019 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 129.00 | 1 367 400.00 | | 1 675 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EA Autres dettes | 6 536 061.00 | 4 833 549.00 | | 6 536 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 760.00 | | | 692 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 540 121.00 | 145 489 123.00 | | 135 540 121.00 |
ED (V) | 291 869.00 | 339 472.00 | | 291 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 938 330.00 | 171 065 347.00 | | 156 938 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 688 536.00 | 1 386 444 574.00 | 1 642 133 110.00 | 255 688 536.00 |
FG Production vendue services | 3 849 833.00 | 3 974 700.00 | 7 824 533.00 | 3 849 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 538 369.00 | 1 390 419 274.00 | 1 649 957 643.00 | 259 538 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 523 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 256 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 273 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 079 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 658 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 379.00 | |
GE Autres charges | | | 23 753 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 736 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 316 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 280 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 858 114.00 | 1 060 282.00 | | 858 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 084.00 | 1 280 086.00 | | 867 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 443.00 | 203 673.00 | | 746 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186 184.00 | 253 993.00 | | 1 186 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932 627.00 | 643 744.00 | | 1 932 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 542.00 | 636 342.00 | | -1 065 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 616.00 | 65 526.00 | | 28 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 811 460.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 384 338.00 | 1 386 176 718.00 | | 1 680 384 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 765 594.00 | 1 381 057 404.00 | | 1 684 765 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 381 256.00 | 5 119 314.00 | | -4 381 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 256.00 | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | 256.00 | | 20 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 722.00 | 100 722.00 | 84.00 | 100 722.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |