| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 334.00 | 4 556.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 869 569.00 | 4 976 749.00 | 892 820.00 | 5 869 569.00 |
AN Terrains | 851 327.00 | | 851 327.00 | 851 327.00 |
AP Constructions | 16 324 590.00 | 14 989 453.00 | 1 335 137.00 | 16 324 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069 776.00 | 4 896 794.00 | 172 982.00 | 5 069 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 936.00 | 1 277 563.00 | 138 373.00 | 1 415 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 374.00 | 27 441.00 | 323 933.00 | 351 374.00 |
BF Prêts | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 098 207.00 | 27 023 731.00 | 6 074 476.00 | 33 098 207.00 |
BT Marchandises | 33 406 854.00 | | 33 406 854.00 | 33 406 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 198 401.00 | 6 671 661.00 | 18 526 740.00 | 25 198 401.00 |
BZ Autres créances | 105 919 257.00 | 5 733 810.00 | 100 185 447.00 | 105 919 257.00 |
CF Disponibilités | 738 652.00 | | 738 652.00 | 738 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 371 547.00 | 12 405 471.00 | 152 966 076.00 | 165 371 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 199.00 | | 292 199.00 | 292 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 761 953.00 | 39 429 202.00 | 159 332 751.00 | 198 761 953.00 |
CU Autres participations | 2 498 982.00 | 244 601.00 | 2 254 381.00 | 2 498 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 000.00 | 9 294 000.00 | | 9 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 560 740.00 | 560 740.00 | | 560 740.00 |
DG Autres réserves | 10 654 045.00 | 10 654 045.00 | | 10 654 045.00 |
DH Report à nouveau | -4 381 256.00 | | | -4 381 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 377 090.00 | -4 381 256.00 | | -8 377 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507 828.00 | 1 939 554.00 | | 1 507 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 347 267.00 | 19 156 083.00 | | 10 347 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421 204.00 | 1 629 488.00 | | 1 421 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 583.00 | 320 769.00 | | 374 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795 787.00 | 1 950 257.00 | | 1 795 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750 920.00 | 3 322 487.00 | | 13 750 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 13 076 715.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033 105.00 | 7 210 733.00 | | 2 033 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 912 620.00 | 103 019 269.00 | | 117 912 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 148.00 | 1 675 129.00 | | 1 891 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 692.00 | 6 967.00 | | 3 692.00 |
EA Autres dettes | 11 096 679.00 | 6 536 061.00 | | 11 096 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 774.00 | 692 760.00 | | 321 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 009 939.00 | 135 540 121.00 | | 147 009 939.00 |
ED (V) | 179 758.00 | 291 869.00 | | 179 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 332 751.00 | 156 938 330.00 | | 159 332 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 063 104.00 | 1 678 454 744.00 | 1 887 517 848.00 | 209 063 104.00 |
FG Production vendue services | 3 790 991.00 | 2 789 861.00 | 6 580 851.00 | 3 790 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 854 095.00 | 1 681 244 605.00 | 1 894 098 699.00 | 212 854 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 769 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 586 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 784 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 453 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 561 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 966.00 | |
GE Autres charges | | | 30 878 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 443 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 684 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 800.00 | | | 987 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 914.00 | 858 114.00 | | 434 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 714.00 | 867 084.00 | | 1 422 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 577.00 | 746 443.00 | | 819 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 965.00 | 1 186 184.00 | | 88 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 235.00 | 1 932 627.00 | | 1 076 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 479.00 | -1 065 542.00 | | 346 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 411.00 | 28 616.00 | | 39 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 164 493.00 | 1 680 384 338.00 | | 1 931 164 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 541 583.00 | 1 684 765 594.00 | | 1 939 541 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 377 090.00 | -4 381 256.00 | | -8 377 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940 000.00 | 3 000.00 | 435 000.00 | 1 940 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950 000.00 | 262 000.00 | 416 000.00 | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890 000.00 | 265 000.00 | 851 000.00 | 3 890 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 323.00 | 131 226.00 | 97.00 | 131 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |