| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 334.00 | 4 556.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 884 983.00 | 5 326 723.00 | 558 260.00 | 5 884 983.00 |
AN Terrains | 851 327.00 | | 851 327.00 | 851 327.00 |
AP Constructions | 16 324 590.00 | 15 162 390.00 | 1 162 200.00 | 16 324 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069 776.00 | 4 951 802.00 | 117 975.00 | 5 069 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 462.00 | 773 076.00 | 115 386.00 | 888 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 374.00 | 27 441.00 | 323 933.00 | 351 374.00 |
BF Prêts | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 599 706.00 | 27 098 162.00 | 5 501 543.00 | 32 599 706.00 |
BT Marchandises | 34 498 654.00 | 603 962.00 | 33 894 692.00 | 34 498 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094 289.00 | | 1 094 289.00 | 1 094 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 342 820.00 | 9 463 673.00 | 24 879 147.00 | 34 342 820.00 |
BZ Autres créances | 65 879 125.00 | 5 733 810.00 | 60 145 316.00 | 65 879 125.00 |
CF Disponibilités | 741 360.00 | | 741 360.00 | 741 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 656 883.00 | 15 801 445.00 | 120 855 438.00 | 136 656 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 462 985.00 | 42 899 607.00 | 126 563 378.00 | 169 462 985.00 |
CU Autres participations | 2 498 982.00 | 245 600.00 | 2 253 382.00 | 2 498 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 000.00 | 9 294 000.00 | | 9 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 740.00 | 560 740.00 | | 560 740.00 |
DG Autres réserves | 10 654 045.00 | 10 654 045.00 | | 10 654 045.00 |
DH Report à nouveau | -12 758 346.00 | -4 381 256.00 | | -12 758 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 319.00 | -8 377 090.00 | | 2 125 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076 380.00 | 1 507 828.00 | | 1 076 380.00 |
DL TOTAL (I) | 12 041 138.00 | 10 347 267.00 | | 12 041 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 186 509.00 | 1 421 204.00 | | 4 186 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 996.00 | 374 583.00 | | 427 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 614 505.00 | 1 795 787.00 | | 4 614 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 640.00 | 13 750 920.00 | | 258 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 033.00 | 8.00 | | 734 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 033 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 793 831.00 | 117 912 620.00 | | 94 793 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 490.00 | 1 891 148.00 | | 2 686 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 692.00 | | |
EA Autres dettes | 11 239 035.00 | 11 096 679.00 | | 11 239 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 321 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 712 030.00 | 147 009 939.00 | | 109 712 030.00 |
ED (V) | 195 706.00 | 179 758.00 | | 195 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 563 378.00 | 159 332 751.00 | | 126 563 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 577 978.00 | 1 386 293 883.00 | 1 628 871 861.00 | 242 577 978.00 |
FG Production vendue services | 4 074 284.00 | 2 356 347.00 | 6 430 631.00 | 4 074 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 652 262.00 | 1 388 650 230.00 | 1 635 302 492.00 | 246 652 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 643 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 346 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 691 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 322 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 888 560.00 | |
GE Autres charges | | | 40 728 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 121 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 000.00 | 987 800.00 | | 627 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631 726.00 | 434 914.00 | | 1 631 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 726.00 | 1 422 714.00 | | 2 258 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 860.00 | 819 577.00 | | 13 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 183.00 | 88 965.00 | | 92 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 043.00 | 1 076 235.00 | | 106 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152 683.00 | 346 479.00 | | 2 152 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 202.00 | 39 411.00 | | 23 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 158.00 | | | 851 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 229 742.00 | 1 931 164 493.00 | | 1 676 229 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 104 423.00 | 1 939 541 583.00 | | 1 674 104 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 319.00 | -8 377 090.00 | | 2 125 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485.00 | | 15.00 | 6 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | 15.00 | 6 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588.00 | 350.00 | | 5 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 350.00 | | 5 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508.00 | 2.00 | 434.00 | 1 508.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796.00 | 3 131.00 | 312.00 | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 3 133.00 | 746.00 | 3 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
UP Prêts | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 434.00 | 100 323.00 | 111.00 | 100 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |