| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 334.00 | 4 556.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885 369.00 | 5 676 745.00 | 208 624.00 | 5 885 369.00 |
AN Terrains | 851 327.00 | | 851 327.00 | 851 327.00 |
AP Constructions | 16 328 159.00 | 15 334 903.00 | 993 256.00 | 16 328 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069 776.00 | 5 006 809.00 | 62 967.00 | 5 069 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 245.00 | 794 368.00 | 95 876.00 | 890 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 351 374.00 | 27 441.00 | 323 933.00 | 351 374.00 |
BF Prêts | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 601 873.00 | 27 696 996.00 | 4 904 877.00 | 32 601 873.00 |
BT Marchandises | 67 357 827.00 | 5 416 126.00 | 61 941 701.00 | 67 357 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 493 954.00 | 11 812 650.00 | 42 681 304.00 | 54 493 954.00 |
BZ Autres créances | 73 954 051.00 | 3 920 369.00 | 70 033 682.00 | 73 954 051.00 |
CF Disponibilités | 21 640 259.00 | | 21 640 259.00 | 21 640 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 922.00 | | 590 922.00 | 590 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 837 012.00 | 21 149 145.00 | 198 687 868.00 | 219 837 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 827 516.00 | | 2 827 516.00 | 2 827 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 266 402.00 | 48 846 141.00 | 206 420 261.00 | 255 266 402.00 |
CU Autres participations | 2 498 982.00 | 245 600.00 | 2 253 382.00 | 2 498 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 294 000.00 | 9 294 000.00 | | 9 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 740.00 | 560 740.00 | | 560 740.00 |
DG Autres réserves | 10 654 045.00 | 10 654 045.00 | | 10 654 045.00 |
DH Report à nouveau | -10 633 027.00 | -12 758 346.00 | | -10 633 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 011 645.00 | 2 125 319.00 | | -35 011 645.00 |
DK Provisions réglementées | 17 194 275.00 | 1 076 380.00 | | 17 194 275.00 |
DL TOTAL (I) | -6 852 611.00 | 12 041 138.00 | | -6 852 611.00 |
DP Provisions pour risques | 11 044 266.00 | 4 186 509.00 | | 11 044 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 740.00 | 427 996.00 | | 418 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 463 006.00 | 4 614 505.00 | | 11 463 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 007.00 | 258 640.00 | | 175 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118 763.00 | 734 033.00 | | 5 118 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057 843.00 | | | 3 057 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 470 914.00 | 94 793 831.00 | | 176 470 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 095.00 | 2 686 490.00 | | 1 824 095.00 |
EA Autres dettes | 14 435 759.00 | 11 239 035.00 | | 14 435 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 390.00 | | | 353 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 435 770.00 | 109 712 030.00 | | 201 435 770.00 |
ED (V) | 374 096.00 | 195 706.00 | | 374 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 420 261.00 | 126 563 378.00 | | 206 420 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 248 290.00 | 2 047 908 619.00 | 2 147 483 647.00 | 273 248 290.00 |
FG Production vendue services | 3 678 707.00 | 3 644 892.00 | 7 323 599.00 | 3 678 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 926 998.00 | 2 051 553 511.00 | 2 147 483 647.00 | 276 926 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 122 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 342 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 859 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 774 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 679 498.00 | |
GE Autres charges | | | 72 910 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 053 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 848 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 244 236.00 | 1 631 726.00 | | 2 244 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 236.00 | 2 258 726.00 | | 2 244 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145 439.00 | 13 860.00 | | 11 145 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 244 619.00 | 92 183.00 | | 20 244 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 390 059.00 | 106 043.00 | | 31 390 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 145 823.00 | 2 152 683.00 | | -29 145 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 311.00 | 23 202.00 | | 17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 676 229 742.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 674 104 423.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 011 645.00 | 2 125 319.00 | | -35 011 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 100 000.00 | | | 26 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 139 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139 000.00 | | | 23 139 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 000.00 | | | 2 961 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 888 000.00 | 249 000.00 | | 20 888 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887 000.00 | 249 000.00 | | 20 887 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076 000.00 | 16 549 000.00 | 431 000.00 | 1 076 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 615 000.00 | 9 748 000.00 | 2 900 000.00 | 4 615 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 691 000.00 | 26 297 000.00 | 3 331 000.00 | 5 691 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 471 000.00 | 176 471 000.00 | | 176 471 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 436 000.00 | 14 436 000.00 | | 14 436 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
UP Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 494 000.00 | 54 494 000.00 | | 54 494 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 000.00 | 5 119 000.00 | | 5 119 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 097 000.00 | 73 097 000.00 | | 73 097 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 150 000.00 | 129 039 000.00 | 111 000.00 | 129 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 378 000.00 | 198 378 000.00 | | 198 378 000.00 |