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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 40.00 | 250.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
AP Constructions | 62 839.00 | 49 851.00 | 12 987.00 | 62 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 230.00 | 627 298.00 | 194 932.00 | 822 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 212.00 | 100 076.00 | 36 136.00 | 136 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 110.00 | 777 265.00 | 281 845.00 | 1 059 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 297.00 | 2 873.00 | 455 424.00 | 458 297.00 |
BZ Autres créances | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 378 461.00 | | 378 461.00 | 378 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 478.00 | 2 873.00 | 1 121 605.00 | 1 124 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 588.00 | 780 138.00 | 1 403 450.00 | 2 183 588.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 545.00 | 53 835.00 | | 142 545.00 |
DL TOTAL (I) | 150 929.00 | 62 219.00 | | 150 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 677.00 | 222 086.00 | | 198 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 898.00 | 682 934.00 | | 551 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 418.00 | 147 502.00 | | 317 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 065.00 | 156 594.00 | | 184 065.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 521.00 | 1 209 116.00 | | 1 252 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 450.00 | 1 271 335.00 | | 1 403 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 030.00 | 1 092 268.00 | | 1 129 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 942.00 | | 111 776.00 | 963 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 608.00 | 1 059 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 1 052 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | 290.00 | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 643.00 | | 111 486.00 | 957 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 700.00 | 134 172.00 | 16 608.00 | 659 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 40.00 | 404.00 | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 297.00 | 134 133.00 | 16 204.00 | 659 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | | 241.00 | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 114.00 | | 241.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | | 241.00 | 3 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 418.00 | 317 418.00 | | 317 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 454 861.00 | | | 454 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 560.00 | 75 068.00 | 123 492.00 | 198 560.00 |
VI Groupe et associés | 551 898.00 | 551 898.00 | | 551 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 587.00 | 519 587.00 | | 519 587.00 |
VW T.V.A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 522.00 | 1 129 030.00 | 123 492.00 | 1 252 522.00 |