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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
AP Constructions | 62 839.00 | 62 419.00 | 419.00 | 62 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 729.00 | 763 814.00 | 182 915.00 | 946 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 401.00 | 112 014.00 | 7 387.00 | 119 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 817.00 | 938 537.00 | 228 279.00 | 1 166 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 814.00 | 1 686.00 | 461 128.00 | 462 814.00 |
BZ Autres créances | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
CF Disponibilités | 656 960.00 | | 656 960.00 | 656 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 032.00 | 1 686.00 | 1 359 346.00 | 1 361 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 848.00 | 940 224.00 | 1 587 625.00 | 2 527 848.00 |
CU Autres participations | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 179.00 | 118 847.00 | | 226 179.00 |
DL TOTAL (I) | 234 564.00 | 127 232.00 | | 234 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 185.00 | 180 677.00 | | 163 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 065.00 | 659 520.00 | | 666 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 810.00 | 183 619.00 | | 295 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 401.00 | 173 792.00 | | 222 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 061.00 | 1 197 607.00 | | 1 353 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 625.00 | 1 324 839.00 | | 1 587 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 102 930.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 666 065.00 | | | 666 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 109.00 | | 72 018.00 | 1 130 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 311.00 | 1 166 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 311.00 | 1 160 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 923.00 | | 72 000.00 | 1 123 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | 18.00 | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 159.00 | 93 855.00 | 31 476.00 | 876 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 869.00 | 93 855.00 | 31 476.00 | 875 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 810.00 | 295 810.00 | | 295 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 460 798.00 | 460 798.00 | | 460 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 102.00 | 50 069.00 | 113 033.00 | 163 102.00 |
VI Groupe et associés | 666 065.00 | 666 065.00 | | 666 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 636.00 | 527 636.00 | | 527 636.00 |
VW T.V.A. | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 061.00 | 1 240 028.00 | 113 033.00 | 1 353 061.00 |