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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 185.00 | 105.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
AP Constructions | 62 839.00 | 54 043.00 | 8 796.00 | 62 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 230.00 | 697 610.00 | 270 620.00 | 968 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 712.00 | 118 123.00 | 36 589.00 | 154 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 610.00 | 869 961.00 | 353 649.00 | 1 223 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 644.00 | 2 632.00 | 360 012.00 | 362 644.00 |
BZ Autres créances | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 635 186.00 | | 635 186.00 | 635 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 618.00 | 2 632.00 | 1 231 986.00 | 1 234 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 227.00 | 872 592.00 | 1 585 636.00 | 2 458 227.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 789.00 | 142 545.00 | | 191 789.00 |
DL TOTAL (I) | 200 174.00 | 150 929.00 | | 200 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 190.00 | 198 677.00 | | 140 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 930.00 | 551 898.00 | | 554 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 118.00 | 317 418.00 | | 496 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 224.00 | 184 065.00 | | 194 224.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 462.00 | 1 252 521.00 | | 1 385 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 636.00 | 1 403 450.00 | | 1 585 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 701.00 | 1 129 030.00 | | 1 319 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 110.00 | | 164 500.00 | 1 059 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 924.00 | | 164 500.00 | 1 052 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 265.00 | 92 695.00 | | 777 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 145.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 226.00 | 92 550.00 | | 777 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 873.00 | | 241.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | | 241.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | | 241.00 | 2 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 118.00 | 496 118.00 | | 496 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
UX Autres créances clients | 359 496.00 | 359 496.00 | | 359 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 105.00 | 74 344.00 | 65 761.00 | 140 105.00 |
VI Groupe et associés | 554 930.00 | 554 930.00 | | 554 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 122.00 | 422 122.00 | | 422 122.00 |
VW T.V.A. | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 462.00 | 1 319 701.00 | 65 761.00 | 1 385 462.00 |