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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
AP Constructions | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 929.00 | 819 594.00 | 132 335.00 | 951 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 443.00 | 115 915.00 | 3 528.00 | 119 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 077.00 | 998 638.00 | 173 439.00 | 1 172 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 901.00 | | 279 901.00 | 279 901.00 |
BZ Autres créances | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CF Disponibilités | 719 528.00 | | 719 528.00 | 719 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 730.00 | | 1 253 730.00 | 1 253 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 807.00 | 998 638.00 | 1 427 169.00 | 2 425 807.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 654.00 | 226 179.00 | | 211 654.00 |
DL TOTAL (I) | 220 039.00 | 234 564.00 | | 220 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 090.00 | 163 185.00 | | 113 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 009.00 | 666 065.00 | | 518 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 692.00 | 295 810.00 | | 356 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 338.00 | 222 401.00 | | 219 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 130.00 | 1 353 061.00 | | 1 207 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 169.00 | 1 587 625.00 | | 1 427 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 009.00 | | | 518 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 817.00 | | 6 159.00 | 1 166 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 1 172 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 1 165 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 613.00 | | 6 141.00 | 1 160 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 18.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 537.00 | 61 000.00 | 899.00 | 938 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 247.00 | 61 000.00 | 899.00 | 938 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 692.00 | 356 692.00 | | 356 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
UX Autres créances clients | 279 901.00 | 279 901.00 | | 279 901.00 |
VB T. V. A. | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 033.00 | 44 100.00 | 68 933.00 | 113 033.00 |
VI Groupe et associés | 518 009.00 | 518 009.00 | | 518 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 127.00 | 346 127.00 | | 346 127.00 |
VW T.V.A. | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 130.00 | 1 138 197.00 | 68 933.00 | 1 207 130.00 |