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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
AP Constructions | 62 839.00 | 58 234.00 | 4 605.00 | 62 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 729.00 | 685 959.00 | 188 770.00 | 874 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 712.00 | 131 676.00 | 23 036.00 | 154 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 109.00 | 876 159.00 | 253 950.00 | 1 130 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 998.00 | 1 686.00 | 246 312.00 | 247 998.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
CF Disponibilités | 614 940.00 | | 614 940.00 | 614 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 575.00 | 1 686.00 | 1 070 889.00 | 1 072 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 684.00 | 877 846.00 | 1 324 839.00 | 2 202 684.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 847.00 | 191 789.00 | | 118 847.00 |
DL TOTAL (I) | 127 232.00 | 200 174.00 | | 127 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 677.00 | 140 190.00 | | 180 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 520.00 | 554 930.00 | | 659 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 619.00 | 496 118.00 | | 183 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 792.00 | 194 224.00 | | 173 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 607.00 | 1 385 462.00 | | 1 197 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 839.00 | 1 585 636.00 | | 1 324 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 930.00 | 1 319 701.00 | | 1 102 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 610.00 | | 16 499.00 | 1 223 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 130 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 1 123 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 424.00 | | 16 499.00 | 1 217 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 960.00 | 116 199.00 | 110 000.00 | 869 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 105.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 775.00 | 116 094.00 | 110 000.00 | 869 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | 945.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | 945.00 | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | | 945.00 | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 619.00 | 183 619.00 | | 183 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
UX Autres créances clients | 245 981.00 | 245 981.00 | | 245 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 575.00 | 85 898.00 | 94 677.00 | 180 575.00 |
VI Groupe et associés | 659 520.00 | 659 520.00 | | 659 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 106.00 | 281 106.00 | | 281 106.00 |
VW T.V.A. | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 607.00 | 1 102 930.00 | 94 677.00 | 1 197 607.00 |