| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 265.00 | 163 094.00 | 88 171.00 | 251 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743.00 | 19 228.00 | 3 515.00 | 22 743.00 |
BF Prêts | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 335.00 | 205 622.00 | 101 713.00 | 307 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
BZ Autres créances | 550 694.00 | | 550 694.00 | 550 694.00 |
CF Disponibilités | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 586.00 | | 798 586.00 | 798 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 921.00 | 205 622.00 | 900 300.00 | 1 105 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 716.00 | 242 534.00 | | -333 716.00 |
DL TOTAL (I) | -289 696.00 | 286 544.00 | | -289 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 2 175.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 567.00 | 673 992.00 | | 737 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 475.00 | 332 775.00 | | 302 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849.00 | 17 243.00 | | 22 849.00 |
EA Autres dettes | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 962.00 | 15 130.00 | | 30 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 996.00 | 1 240 367.00 | | 1 189 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 300.00 | 1 543 554.00 | | 900 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
FD Production vendue biens | 1 647 794.00 | | 1 647 794.00 | 1 647 794.00 |
FG Production vendue services | 3 606 169.00 | | 3 606 169.00 | 3 606 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 240.00 | | 5 356 240.00 | 5 356 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 846.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 113.00 | 8 353.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 863.00 | -73 889.00 | | -68 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 011.00 | 5 604 504.00 | | 5 414 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 726.00 | 5 361 970.00 | | 5 747 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 716.00 | 242 534.00 | | -333 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 929.00 | | 38 406.00 | 268 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 507.00 | | 33 501.00 | 240 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 4 905.00 | 5 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 249.00 | 23 373.00 | | 182 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125.00 | 175.00 | | 23 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 124.00 | 23 198.00 | | 159 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 116.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 567.00 | 737 567.00 | | 737 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
UP Prêts | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VB T. V. A. | 217 095.00 | | | 217 095.00 |
VC Groupe et associés | 270 638.00 | | | 270 638.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 402.00 | 445 557.00 | 253 844.00 | 699 402.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 996.00 | 1 189 192.00 | | 1 189 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |