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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 214.00 | 295 469.00 | 205 745.00 | 501 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 265.00 | 21 822.00 | 9 443.00 | 31 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
BF Prêts | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 160.00 | 340 591.00 | 282 569.00 | 623 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 107.00 | | 3 907 107.00 | 3 907 107.00 |
BZ Autres créances | 900 286.00 | | 900 286.00 | 900 286.00 |
CF Disponibilités | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 465.00 | | 4 955 465.00 | 4 955 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 625.00 | 340 591.00 | 5 238 034.00 | 5 578 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 984.00 | -482 427.00 | | -3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 548.00 | -592 597.00 | | 29 548.00 |
DL TOTAL (I) | 69 564.00 | -1 031 024.00 | | 69 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 266.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 751.00 | 120 191.00 | | 118 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 751.00 | 144 457.00 | | 118 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545 495.00 | 2 807 588.00 | | 3 545 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 363.00 | 723 126.00 | | 842 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 168.00 | 396 508.00 | | 477 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 969.00 | 19 527.00 | | 101 969.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 313 075.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 416.00 | 55 791.00 | | 81 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 718.00 | 4 316 451.00 | | 5 049 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 033.00 | 3 429 884.00 | | 5 238 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 888.00 | | 224 888.00 | 224 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 609 381.00 | | 1 609 381.00 | 1 609 381.00 |
FG Production vendue services | 3 838 582.00 | | 3 838 582.00 | 3 838 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 851.00 | | 5 672 851.00 | 5 672 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 723.00 | |
GE Autres charges | | | 20 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 003.00 | 5 397.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 847.00 | 4 020 768.00 | | 5 727 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 299.00 | 4 613 365.00 | | 5 698 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 548.00 | -592 597.00 | | 29 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 429.00 | | 149 731.00 | 473 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 182.00 | | 149 731.00 | 430 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 908.00 | 56 684.00 | | 283 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 608.00 | 56 684.00 | | 260 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 457.00 | 17 723.00 | 43 429.00 | 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 457.00 | 17 723.00 | 43 429.00 | 144 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 723.00 | 43 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 363.00 | 842 363.00 | | 842 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 969.00 | 101 969.00 | | 101 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
UP Prêts | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 107.00 | 3 907 107.00 | | 3 907 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 222 178.00 | 222 178.00 | | 222 178.00 |
VC Groupe et associés | 643 754.00 | 491 408.00 | 152 346.00 | 643 754.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 278.00 | 4 658 985.00 | 172 293.00 | 4 831 278.00 |
VW T.V.A. | 193 845.00 | 193 845.00 | | 193 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 223.00 | 1 504 223.00 | | 1 504 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |