| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 684.00 | | 3 407 684.00 | 3 407 684.00 |
BZ Autres créances | 449 250.00 | | 449 250.00 | 449 250.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 324.00 | | 3 862 324.00 | 3 862 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 271.00 | | 3 882 271.00 | 3 882 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 564.00 | -3 984.00 | | 25 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 536.00 | 29 548.00 | | -897 536.00 |
DL TOTAL (I) | -827 972.00 | 69 564.00 | | -827 972.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 118 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 118 751.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 837.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314 955.00 | 3 545 495.00 | | 3 314 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 606.00 | 842 363.00 | | 919 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 569.00 | 477 168.00 | | 246 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 969.00 | | |
EA Autres dettes | 218 519.00 | 471.00 | | 218 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 700 243.00 | 5 049 718.00 | | 4 700 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 271.00 | 5 238 032.00 | | 3 882 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 316.00 | | 727 316.00 | 727 316.00 |
FD Production vendue biens | 1 533 754.00 | | 1 533 754.00 | 1 533 754.00 |
FG Production vendue services | 3 376 568.00 | | 3 376 568.00 | 3 376 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 638.00 | | 5 637 638.00 | 5 637 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 841.00 | | | -119 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 334.00 | 4 003.00 | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 895.00 | 5 727 847.00 | | 5 817 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 431.00 | 5 698 299.00 | | 6 715 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 536.00 | 29 548.00 | | -897 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 159.00 | | 5 523.00 | 623 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 735.00 | 19 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 435.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 912.00 | | 5 523.00 | 579 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 591.00 | 93 792.00 | 434 383.00 | 340 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 291.00 | 93 792.00 | 411 083.00 | 317 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 751.00 | 10 000.00 | 118 751.00 | 118 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 751.00 | 10 000.00 | 118 751.00 | 118 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 118 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 606.00 | 919 606.00 | | 919 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UP Prêts | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 684.00 | 3 407 684.00 | | 3 407 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 241 586.00 | 241 586.00 | | 241 586.00 |
VC Groupe et associés | 136 875.00 | 126 872.00 | 10 003.00 | 136 875.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 233.00 | 3 851 283.00 | 29 950.00 | 3 881 233.00 |
VW T.V.A. | 186 352.00 | 186 352.00 | | 186 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 289.00 | 1 385 289.00 | | 1 385 289.00 |