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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 439.00 | 239 879.00 | 167 560.00 | 407 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743.00 | 20 729.00 | 2 014.00 | 22 743.00 |
BF Prêts | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 429.00 | 283 908.00 | 189 521.00 | 473 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 783.00 | | 2 692 783.00 | 2 692 783.00 |
BZ Autres créances | 445 498.00 | | 445 498.00 | 445 498.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 362.00 | | 3 240 362.00 | 3 240 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 791.00 | 283 907.00 | 3 429 884.00 | 3 713 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 427.00 | -3 996.00 | | -482 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 597.00 | -366 209.00 | | -592 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 024.00 | -326 205.00 | | -1 031 024.00 |
DP Provisions pour risques | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 1 114.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807 588.00 | 3 409 345.00 | | 2 807 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 126.00 | 690 879.00 | | 723 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 508.00 | 450 907.00 | | 396 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
EA Autres dettes | 313 075.00 | 18 296.00 | | 313 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 791.00 | 47 808.00 | | 55 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 451.00 | 4 618 349.00 | | 4 316 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 884.00 | 4 292 144.00 | | 3 429 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
FD Production vendue biens | 1 189 549.00 | | 1 189 549.00 | 1 189 549.00 |
FG Production vendue services | 2 719 571.00 | | 2 719 571.00 | 2 719 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 195.00 | | 4 016 195.00 | 4 016 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 234.00 | |
GE Autres charges | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 397.00 | 7 318.00 | | 5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 768.00 | 5 159 052.00 | | 4 020 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 365.00 | 5 525 261.00 | | 4 613 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 597.00 | -366 209.00 | | -592 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 928.00 | | 88 501.00 | 384 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 640.00 | | 83 542.00 | 346 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | | 4 959.00 | 14 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 526.00 | 43 381.00 | | 240 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 226.00 | 43 381.00 | | 217 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 223.00 | 32 234.00 | | 112 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 223.00 | 32 234.00 | | 112 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 126.00 | 723 126.00 | | 723 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 972.00 | 129 972.00 | | 129 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
UP Prêts | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 783.00 | 2 692 783.00 | | 2 692 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 193 165.00 | 193 165.00 | | 193 165.00 |
VC Groupe et associés | 210 643.00 | 58 297.00 | 152 346.00 | 210 643.00 |
VI Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 885.00 | 2 989 592.00 | 172 293.00 | 3 161 885.00 |
VW T.V.A. | 137 389.00 | 137 389.00 | | 137 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 864.00 | 1 508 864.00 | | 1 508 864.00 |