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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 897.00 | 197 248.00 | 126 649.00 | 323 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743.00 | 19 978.00 | 2 765.00 | 22 743.00 |
BF Prêts | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 928.00 | 240 527.00 | 144 401.00 | 384 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 287.00 | | 3 498 287.00 | 3 498 287.00 |
BZ Autres créances | 521 065.00 | | 521 065.00 | 521 065.00 |
CF Disponibilités | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 744.00 | | 4 147 744.00 | 4 147 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 672.00 | 240 527.00 | 4 292 145.00 | 4 532 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 996.00 | 19.00 | | -3 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 209.00 | -333 716.00 | | -366 209.00 |
DL TOTAL (I) | -326 205.00 | -289 697.00 | | -326 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 920.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 409 345.00 | | | 3 409 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 879.00 | 737 567.00 | | 690 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 907.00 | 302 475.00 | | 450 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 849.00 | | |
EA Autres dettes | 18 296.00 | 94 222.00 | | 18 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 808.00 | 30 962.00 | | 47 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 349.00 | 1 189 995.00 | | 4 618 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 144.00 | 900 300.00 | | 4 292 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 173.00 | | 1 530 173.00 | 1 530 173.00 |
FG Production vendue services | 3 493 805.00 | | 3 493 805.00 | 3 493 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 508.00 | | 5 134 508.00 | 5 134 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 905.00 | |
GE Autres charges | | | 67 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 318.00 | 6 113.00 | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 663.00 | -68 863.00 | | -31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 052.00 | 5 414 011.00 | | 5 159 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 261.00 | 5 747 726.00 | | 5 525 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 209.00 | -333 716.00 | | -366 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 335.00 | | 77 593.00 | 307 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 008.00 | | 72 632.00 | 274 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 027.00 | | 4 961.00 | 10 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 622.00 | 34 906.00 | | 205 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 322.00 | 34 906.00 | | 182 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 280.00 | 834.00 | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 879.00 | 690 879.00 | | 690 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
UP Prêts | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 287.00 | 3 498 287.00 | | 3 498 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
VC Groupe et associés | 275 480.00 | 64 937.00 | 210 543.00 | 275 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 742.00 | 3 813 211.00 | 225 531.00 | 4 038 742.00 |
VW T.V.A. | 178 188.00 | 178 188.00 | | 178 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 005.00 | 1 208 171.00 | 834.00 | 1 209 005.00 |