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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 8 279.00 | 1 053.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 261.00 | 35 386.00 | 5 875.00 | 41 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 235.00 | 43 665.00 | 37 569.00 | 81 235.00 |
BT Marchandises | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 341.00 | 5 643.00 | 44 698.00 | 50 341.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 467.00 | 5 643.00 | 284 824.00 | 290 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 701.00 | 49 308.00 | 322 393.00 | 371 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 800.00 | | |
DG Autres réserves | 126 805.00 | 124 368.00 | | 126 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | 2 437.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 151 057.00 | 146 605.00 | | 151 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 790.00 | 57 230.00 | | 45 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | 23 551.00 | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 52 571.00 | | 79 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | 35 450.00 | | 34 612.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 832.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 336.00 | 169 635.00 | | 171 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 393.00 | 316 240.00 | | 322 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 917.00 | 169 635.00 | | 147 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 326.00 | 12 004.00 | | 11 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 492.00 | | 375 492.00 | 375 492.00 |
FG Production vendue services | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 419.00 | | 427 419.00 | 427 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 060.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -1 060.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 395.00 | 403 291.00 | | 428 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 943.00 | 400 854.00 | | 423 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | 2 437.00 | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 985.00 | | 1 355.00 | 79 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 81 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 50 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 344.00 | | 1 355.00 | 49 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 981.00 | 1 684.00 | | 41 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 981.00 | 1 684.00 | | 41 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 464.00 | 11 045.00 | 23 419.00 | 34 464.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 976.00 | 65 526.00 | 450.00 | 65 976.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 336.00 | 147 917.00 | 23 419.00 | 171 336.00 |