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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 550.00 | 2 553.00 | 3 103.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 9 501.00 | 380.00 | 9 121.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 3 964.00 | 4 394.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 364.00 | 3 099.00 | 34 265.00 | 37 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 032.00 | 7 993.00 | 82 039.00 | 90 032.00 |
BT Marchandises | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 850.00 | | 259 850.00 | 259 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 882.00 | 7 993.00 | 341 890.00 | 349 882.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 133 861.00 | 133 280.00 | | 133 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 808.00 | 581.00 | | -83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 69 853.00 | 153 661.00 | | 69 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 668.00 | 53 550.00 | | 158 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 703.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 52 591.00 | | 67 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 523.00 | 35 206.00 | | 44 523.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 1 100.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 037.00 | 143 150.00 | | 272 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 890.00 | 296 811.00 | | 341 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 489.00 | 130 186.00 | | 158 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 030.00 | 24 058.00 | | 26 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 696.00 | | 365 696.00 | 365 696.00 |
FG Production vendue services | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 620.00 | | 400 620.00 | 400 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 347.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 571.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 571.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 4 696.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5 347.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -3 776.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 959.00 | 440 001.00 | | 441 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 767.00 | 439 420.00 | | 525 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 808.00 | 581.00 | | -83 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 543.00 | | 50 662.00 | 49 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 173.00 | 90 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 173.00 | 55 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 103.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | | 47 559.00 | 17 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 5 347.00 | | 2 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 4 797.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 638.00 | 19 635.00 | 101 815.00 | 132 638.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 540.00 | 34 040.00 | 1 500.00 | 35 540.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 492.00 | 158 489.00 | 101 815.00 | 271 492.00 |