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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 1 171.00 | 1 933.00 | 3 103.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 9 501.00 | 1 330.00 | 8 171.00 | 9 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 5 064.00 | 3 294.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 984.00 | 7 362.00 | 34 622.00 | 41 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 651.00 | 14 926.00 | 79 725.00 | 94 651.00 |
BT Marchandises | 247 045.00 | | 247 045.00 | 247 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 367.00 | | 328 367.00 | 328 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 018.00 | 14 926.00 | 408 092.00 | 423 018.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 50 053.00 | 133 861.00 | | 50 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 948.00 | -83 808.00 | | 24 948.00 |
DL TOTAL (I) | 94 801.00 | 69 853.00 | | 94 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 125.00 | 158 668.00 | | 113 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 131.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 048.00 | 545.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 67 898.00 | | 147 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 570.00 | 44 523.00 | | 45 570.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 271.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 291.00 | 272 037.00 | | 313 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 092.00 | 341 890.00 | | 408 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 189.00 | 158 489.00 | | 214 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 030.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 615.00 | | 621 615.00 | 621 615.00 |
FG Production vendue services | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 440.00 | | 684 440.00 | 684 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 26.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 26.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | 57.00 | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 494.00 | 441 959.00 | | 690 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 546.00 | 525 767.00 | | 665 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 948.00 | -83 808.00 | | 24 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 032.00 | | 4 620.00 | 90 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | | 4 620.00 | 55 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 993.00 | 6 934.00 | | 7 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 621.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 6 313.00 | | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 125.00 | 21 071.00 | 92 054.00 | 113 125.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 411.00 | 52 911.00 | 1 500.00 | 54 411.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 243.00 | 214 189.00 | 92 054.00 | 306 243.00 |