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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 333.00 | 8 696.00 | 637.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 261.00 | 36 873.00 | 4 388.00 | 41 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 235.00 | 45 570.00 | 35 665.00 | 81 235.00 |
BT Marchandises | 263 488.00 | | 263 488.00 | 263 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | 5 643.00 | 23 549.00 | 29 192.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 501.00 | 5 643.00 | 303 858.00 | 309 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 736.00 | 51 213.00 | 339 523.00 | 390 736.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 131 257.00 | 126 805.00 | | 131 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | 4 451.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 153 080.00 | 151 057.00 | | 153 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 480.00 | 45 790.00 | | 85 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 7 990.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 933.00 | 79 642.00 | | 68 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647.00 | 34 612.00 | | 30 647.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 3 303.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 443.00 | 171 336.00 | | 186 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 523.00 | 322 393.00 | | 339 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 423.00 | 147 917.00 | | 164 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 229.00 | 11 326.00 | | 49 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 284.00 | | 386 284.00 | 386 284.00 |
FG Production vendue services | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 536.00 | | 428 536.00 | 428 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | 580.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 720.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 215.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 215.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 505.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 597.00 | 428 395.00 | | 438 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 574.00 | 423 943.00 | | 436 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | 4 451.00 | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 665.00 | 1 904.00 | | 43 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | 1 904.00 | | 43 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 14 231.00 | 22 020.00 | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 837.00 | 44 387.00 | 450.00 | 44 837.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 443.00 | 164 423.00 | 22 020.00 | 186 443.00 |