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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 2 644.00 | 5 714.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 1.00 | 9 478.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 543.00 | 2 646.00 | 46 897.00 | 49 543.00 |
BT Marchandises | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 914.00 | | 249 914.00 | 249 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 457.00 | 2 646.00 | 296 811.00 | 299 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 133 280.00 | 131 257.00 | | 133 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | 2 023.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 153 661.00 | 153 080.00 | | 153 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 550.00 | 85 480.00 | | 53 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 439.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 68 933.00 | | 52 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 30 647.00 | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 945.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 150.00 | 186 443.00 | | 143 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 811.00 | 339 523.00 | | 296 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 186.00 | 164 423.00 | | 130 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 058.00 | 49 229.00 | | 24 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 908.00 | | 381 908.00 | 381 908.00 |
FG Production vendue services | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 241.00 | | 432 241.00 | 432 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | 261.00 | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 261.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 696.00 | 208.00 | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | 208.00 | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 776.00 | 53.00 | | -3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 001.00 | 438 597.00 | | 440 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 420.00 | 436 574.00 | | 439 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | 2 023.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 235.00 | | 16 044.00 | 81 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 736.00 | 49 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 736.00 | 17 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | | 14 979.00 | 50 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 1 065.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 570.00 | 1 912.00 | 44 836.00 | 45 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 1 912.00 | 44 836.00 | 45 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 492.00 | 16 528.00 | 12 965.00 | 29 492.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 584.00 | 31 084.00 | 1 500.00 | 32 584.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 150.00 | 130 186.00 | 12 965.00 | 143 150.00 |