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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 192.00 | 352 696.00 | 102 496.00 | 455 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 082.00 | 361 315.00 | 399 767.00 | 761 082.00 |
BT Marchandises | 373 471.00 | | 373 471.00 | 373 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BZ Autres créances | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
CF Disponibilités | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 347.00 | | 735 347.00 | 735 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 429.00 | 361 315.00 | 1 135 113.00 | 1 496 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 301 055.00 | 243 428.00 | | 301 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 433.00 | 57 628.00 | | 79 433.00 |
DL TOTAL (I) | 421 188.00 | 341 755.00 | | 421 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 094.00 | 175 643.00 | | 104 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 618.00 | 190 308.00 | | 212 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 47.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 582.00 | 308 315.00 | | 351 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 732.00 | 60 903.00 | | 41 732.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 3 685.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 925.00 | 738 902.00 | | 713 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 113.00 | 1 080 657.00 | | 1 135 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 887.00 | 634 808.00 | | 682 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 629.00 | 1 663.00 | 1 502 292.00 | 1 500 629.00 |
FG Production vendue services | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 988.00 | 1 663.00 | 1 515 651.00 | 1 513 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 1 198.00 | | 2 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 703.00 | 13 884.00 | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | 24 460.00 | | 28 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 561.00 | 1 540 910.00 | | 1 538 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 128.00 | 1 483 282.00 | | 1 459 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 433.00 | 57 628.00 | | 79 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 788.00 | | 524.00 | 760 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 22 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 761 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 287.00 | | 524.00 | 463 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 215.00 | 76 100.00 | | 285 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 215.00 | 76 100.00 | | 285 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 582.00 | 351 582.00 | | 351 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
UX Autres créances clients | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 094.00 | 73 056.00 | 31 038.00 | 104 094.00 |
VI Groupe et associés | 212 618.00 | 212 618.00 | | 212 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VP Divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 101.00 | 247 830.00 | 22 271.00 | 270 101.00 |
VW T.V.A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 637.00 | 682 599.00 | 31 038.00 | 713 637.00 |