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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 136.00 | 456 870.00 | 4 266.00 | 461 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 430.00 | 465 489.00 | 302 942.00 | 768 430.00 |
BT Marchandises | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
BZ Autres créances | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CF Disponibilités | 179 155.00 | | 179 155.00 | 179 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 525.00 | | 614 525.00 | 614 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 955.00 | 465 489.00 | 917 466.00 | 1 382 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 305 817.00 | 305 732.00 | | 305 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 936.00 | 174 285.00 | | 181 936.00 |
DL TOTAL (I) | 528 453.00 | 520 717.00 | | 528 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 077.00 | 74 515.00 | | 160 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 194.00 | 86 006.00 | | 170 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 890.00 | 85 716.00 | | 49 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 181.00 | | |
EA Autres dettes | 8 565.00 | 6 155.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 013.00 | 253 860.00 | | 389 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 466.00 | 774 577.00 | | 917 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 013.00 | 244 593.00 | | 389 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 598.00 | 1 294.00 | 1 364 892.00 | 1 363 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 598.00 | 1 294.00 | 1 364 892.00 | 1 363 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 825.00 | 66 889.00 | | 69 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 082.00 | 1 627 208.00 | | 1 381 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 146.00 | 1 452 923.00 | | 1 199 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 936.00 | 174 285.00 | | 181 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 100.00 | | 330.00 | 768 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 755.00 | | | 469 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 345.00 | | 330.00 | 23 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 773.00 | 1 716.00 | | 463 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 773.00 | 1 716.00 | | 463 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VI Groupe et associés | 160 077.00 | 160 077.00 | | 160 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 139 827.00 | 23 675.00 | 163 502.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 725.00 | 388 725.00 | | 388 725.00 |