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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 642.00 | 458 345.00 | 6 297.00 | 464 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 040.00 | 466 964.00 | 305 076.00 | 772 040.00 |
BT Marchandises | 287 085.00 | | 287 085.00 | 287 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BZ Autres créances | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
CF Disponibilités | 181 138.00 | | 181 138.00 | 181 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 366.00 | | 652 366.00 | 652 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 405.00 | 466 964.00 | 957 442.00 | 1 424 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 487 753.00 | 305 817.00 | | 487 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 581.00 | 181 936.00 | | 200 581.00 |
DL TOTAL (I) | 729 034.00 | 528 453.00 | | 729 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | 170 194.00 | | 121 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 272.00 | 49 890.00 | | 97 272.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | 8 565.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 408.00 | 389 013.00 | | 228 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 442.00 | 917 466.00 | | 957 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 408.00 | 389 013.00 | | 228 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 742.00 | 1 098.00 | 1 181 840.00 | 1 180 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 742.00 | 1 098.00 | 1 181 840.00 | 1 180 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 610.00 | 69 825.00 | | 62 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 444.00 | 1 381 082.00 | | 1 231 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 864.00 | 1 199 146.00 | | 1 030 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 581.00 | 181 936.00 | | 200 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 430.00 | | 3 610.00 | 768 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 755.00 | | 3 506.00 | 469 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | 104.00 | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 489.00 | 1 475.00 | | 465 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 489.00 | 1 475.00 | | 465 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
UX Autres créances clients | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VB T. V. A. | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VC Groupe et associés | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 922.00 | 184 143.00 | 23 779.00 | 207 922.00 |
VW T.V.A. | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 120.00 | 228 120.00 | | 228 120.00 |