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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 5 697.00 | 7 140.00 | 12 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 825.00 | | 121 825.00 | 121 825.00 |
AP Constructions | 369 595.00 | 294 704.00 | 74 890.00 | 369 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 552.00 | 178 022.00 | 65 530.00 | 243 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 691.00 | 483 934.00 | 1 153 757.00 | 1 637 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 473.00 | | 996 473.00 | 996 473.00 |
BZ Autres créances | 382 288.00 | | 382 288.00 | 382 288.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 751.00 | | 1 392 751.00 | 1 392 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 443.00 | 483 934.00 | 2 546 509.00 | 3 030 443.00 |
CU Autres participations | 841 381.00 | | 841 381.00 | 841 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 1 156 027.00 | | | 1 156 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
DK Provisions réglementées | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 448.00 | | | 1 623 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 766.00 | | | 493 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 522.00 | | | 280 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 060.00 | | | 923 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 509.00 | | | 2 546 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 060.00 | | | 923 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 917.00 | | 1 317 917.00 | 1 317 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 917.00 | | 1 317 917.00 | 1 317 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 761.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 269.00 | | | 1 687 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 339.00 | | | 1 386 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 739.00 | | | 1 604 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 950.00 | | | 609 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 371.00 | | | 884 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 172.00 | 68 762.00 | | 415 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 2 568.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 042.00 | 66 194.00 | | 412 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 767.00 | 493 767.00 | | 493 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
UX Autres créances clients | 382 288.00 | | | 382 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VP Divers | 365 720.00 | | | 365 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 522.00 | 280 522.00 | | 280 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 002.00 | 1 389 012.00 | 42 990.00 | 1 432 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 061.00 | 923 061.00 | | 923 061.00 |