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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 906.00 | 30 062.00 | 151 843.00 | 181 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 369 595.00 | 365 991.00 | 3 604.00 | 369 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 228.00 | 247 792.00 | 18 436.00 | 266 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 610.00 | 1 070 046.00 | 637 564.00 | 1 707 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 184.00 | | 233 184.00 | 233 184.00 |
BZ Autres créances | 258 837.00 | | 258 837.00 | 258 837.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 418.00 | | 513 418.00 | 513 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 027.00 | 1 070 046.00 | 1 150 982.00 | 2 221 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
CU Autres participations | 841 381.00 | 420 691.00 | 420 691.00 | 841 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 514 782.00 | 1 583 716.00 | | 514 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 103.00 | -1 068 934.00 | | -449 103.00 |
DK Provisions réglementées | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 232 170.00 | 681 273.00 | | 232 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 105.00 | 214 060.00 | | 215 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994.00 | 8 920.00 | | 8 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 786.00 | 515 310.00 | | 378 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 482.00 | 342 612.00 | | 256 482.00 |
EA Autres dettes | 59 445.00 | 1 527 574.00 | | 59 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 811.00 | 2 608 475.00 | | 918 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 982.00 | 3 289 748.00 | | 1 150 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 294.00 | 2 488 175.00 | | 790 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 805.00 | 94 060.00 | | 64 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 403.00 | | 1 244 403.00 | 1 244 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 403.00 | | 1 244 403.00 | 1 244 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 671.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 143.00 | 172 354.00 | | 1 262 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 246.00 | 1 241 287.00 | | 1 711 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 103.00 | -1 068 934.00 | | -449 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 512.00 | | 5 606.00 | 1 703 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 1 707 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 641 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 549.00 | | 2 357.00 | 179 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 593.00 | | 3 249.00 | 639 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 371.00 | | | 884 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 193.00 | 31 671.00 | 1 508.00 | 619 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 621.00 | 17 441.00 | | 12 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 571.00 | 14 230.00 | 1 508.00 | 606 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 420 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 841.00 | 420 691.00 | | 43 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | 420 691.00 | | 43 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 420 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 786.00 | 378 786.00 | | 378 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
UX Autres créances clients | 233 184.00 | 233 184.00 | | 233 184.00 |
VB T. V. A. | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VC Groupe et associés | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 300.00 | 21 783.00 | 124 473.00 | 150 300.00 |
VI Groupe et associés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 256.00 | 553 256.00 | | 553 256.00 |
VW T.V.A. | 161 113.00 | 161 113.00 | | 161 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 811.00 | 790 294.00 | 124 473.00 | 918 811.00 |