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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 8 265.00 | 4 572.00 | 12 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
AP Constructions | 369 595.00 | 331 664.00 | 37 931.00 | 369 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 971.00 | 205 110.00 | 44 860.00 | 249 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 830.00 | 550 549.00 | 1 102 280.00 | 1 652 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 755.00 | | 1 141 755.00 | 1 141 755.00 |
BZ Autres créances | 434 916.00 | | 434 916.00 | 434 916.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 752.00 | | 1 614 752.00 | 1 614 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 583.00 | 550 549.00 | 2 717 033.00 | 3 267 583.00 |
CU Autres participations | 841 381.00 | | 841 381.00 | 841 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 1 341 957.00 | | | 1 341 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
DK Provisions réglementées | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 090.00 | | | 1 741 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 723.00 | | | 142 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 930.00 | | | 496 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 287.00 | | | 336 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 942.00 | | | 975 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 033.00 | | | 2 717 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 942.00 | | | 975 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 871.00 | | 1 381 871.00 | 1 381 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 871.00 | | 1 381 871.00 | 1 381 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 597.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 690.00 | | | 1 647 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 047.00 | | | 1 415 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 642.00 | | | 232 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 692.00 | 18 202.00 | | 1 637 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 1 652 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 625 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 663.00 | 8 720.00 | | 134 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 658.00 | 9 482.00 | | 618 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 371.00 | | | 884 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 934.00 | 69 598.00 | 2 982.00 | 483 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 2 568.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 237.00 | 67 030.00 | 2 982.00 | 478 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 931.00 | 496 931.00 | | 496 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 288.00 | 336 288.00 | | 336 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 755.00 | 1 141 755.00 | | 1 141 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 917.00 | 434 917.00 | | 434 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 652.00 | 1 593 662.00 | 42 990.00 | 1 636 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 943.00 | 975 943.00 | | 975 943.00 |