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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 10 447.00 | 2 947.00 | 13 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 065.00 | | 151 065.00 | 151 065.00 |
AP Constructions | 369 595.00 | 363 161.00 | 6 434.00 | 369 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 154.00 | 222 757.00 | 41 397.00 | 264 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 089.00 | 601 874.00 | 1 086 215.00 | 1 688 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 963.00 | | 1 385 963.00 | 1 385 963.00 |
BZ Autres créances | 301 489.00 | | 301 489.00 | 301 489.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 705.00 | | 1 703 705.00 | 1 703 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 794.00 | 601 874.00 | 2 789 920.00 | 3 391 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841 381.00 | | 841 381.00 | 841 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 1 419 600.00 | 1 341 957.00 | | 1 419 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 116.00 | 232 643.00 | | 234 116.00 |
DK Provisions réglementées | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 207.00 | 1 741 091.00 | | 1 820 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 052.00 | 142 724.00 | | 144 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 920.00 | 496 931.00 | | 516 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 401.00 | 336 288.00 | | 285 401.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 713.00 | 975 943.00 | | 969 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 920.00 | 2 717 034.00 | | 2 789 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 290 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 103.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 2 309.00 | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 81.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | 2 228.00 | | 5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 865.00 | 1 334.00 | | -10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 711.00 | 1 647 690.00 | | 1 649 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 595.00 | 1 415 047.00 | | 1 415 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 116.00 | 232 643.00 | | 234 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 831.00 | | 52 183.00 | 1 652 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 924.00 | 1 688 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 924.00 | 639 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 383.00 | | 21 076.00 | 143 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 077.00 | | 31 107.00 | 625 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 371.00 | | | 884 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 550.00 | 65 103.00 | 13 779.00 | 550 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | 2 181.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 285.00 | 62 922.00 | 13 779.00 | 542 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 920.00 | 516 920.00 | | 516 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 963.00 | 1 385 963.00 | | 1 385 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 490.00 | 301 490.00 | | 301 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 657.00 | 1 697 667.00 | 42 990.00 | 1 740 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 713.00 | 969 713.00 | | 969 713.00 |