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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 12 621.00 | 772.00 | 13 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
AP Constructions | 369 595.00 | 364 976.00 | 4 619.00 | 369 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 488.00 | 236 085.00 | 28 402.00 | 264 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 512.00 | 619 193.00 | 1 084 320.00 | 1 703 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 390.00 | | 1 708 390.00 | 1 708 390.00 |
BZ Autres créances | 471 441.00 | | 471 441.00 | 471 441.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 429.00 | | 2 205 429.00 | 2 205 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 941.00 | 619 193.00 | 3 289 748.00 | 3 908 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
CU Autres participations | 841 381.00 | | 841 381.00 | 841 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 1 583 716.00 | 1 419 600.00 | | 1 583 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 934.00 | 234 116.00 | | -1 068 934.00 |
DK Provisions réglementées | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 681 273.00 | 1 820 207.00 | | 681 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 060.00 | 22 994.00 | | 214 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | 144 052.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 310.00 | 516 920.00 | | 515 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 612.00 | 285 401.00 | | 342 612.00 |
EA Autres dettes | 1 527 574.00 | 346.00 | | 1 527 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 475.00 | 969 713.00 | | 2 608 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 748.00 | 2 789 920.00 | | 3 289 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 175.00 | 969 713.00 | | 2 488 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 060.00 | 22 994.00 | | 94 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 681.00 | 9 200.00 | | 7 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | 346.00 | | 8 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 3 146.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226.00 | 3 492.00 | | 9 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 5 708.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 354.00 | 1 649 711.00 | | 172 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 287.00 | 1 415 595.00 | | 1 241 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 934.00 | 234 116.00 | | -1 068 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 089.00 | | 18 085.00 | 1 688 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 1 703 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 639 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 459.00 | | 15 090.00 | 164 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 259.00 | | 2 995.00 | 639 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 371.00 | | | 884 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 874.00 | 19 367.00 | 2 048.00 | 601 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 2 175.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 428.00 | 17 192.00 | 2 048.00 | 591 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 310.00 | 515 310.00 | | 515 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 574.00 | 1 527 574.00 | | 1 527 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 390.00 | 1 708 390.00 | | 1 708 390.00 |
VB T. V. A. | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
VC Groupe et associés | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | -300.00 | 110 140.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 312.00 | 2 245 312.00 | | 2 245 312.00 |
VW T.V.A. | 250 238.00 | 250 238.00 | | 250 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 475.00 | 2 488 175.00 | 110 140.00 | 2 608 475.00 |