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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 5 163.00 | 4 312.00 | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 8 077.00 | 4 886.00 | 3 190.00 | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 255.00 | 45 044.00 | 54 210.00 | 99 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 605.00 | 124 624.00 | 55 980.00 | 180 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 594.00 | 179 719.00 | 239 874.00 | 419 594.00 |
BP En cours de production de services | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 913.00 | 7 325.00 | 833 588.00 | 840 913.00 |
BZ Autres créances | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
CF Disponibilités | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 064.00 | 7 325.00 | 1 295 739.00 | 1 303 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 659.00 | 187 044.00 | 1 535 614.00 | 1 722 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 894.00 | | | 685 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 483.00 | | | 486 483.00 |
EA Autres dettes | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 671.00 | | | 1 369 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 614.00 | | | 1 535 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 481.00 | | | 1 317 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 101.00 | | 2 315 101.00 | 2 315 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 101.00 | | 2 315 101.00 | 2 315 101.00 |
FM Production stockée | | | 91 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 666.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 330.00 | | | 2 475 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 416.00 | | | 2 467 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 666.00 | 1 030.00 | 92 490.00 | 382 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 592.00 | 419 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 592.00 | 287 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 155.00 | | 44 320.00 | 65 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 359.00 | | 48 170.00 | 256 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 152.00 | 1 030.00 | | 61 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 296.00 | 49 012.00 | 10 589.00 | 141 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 602.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 735.00 | 48 410.00 | 10 589.00 | 136 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 475.00 | | 149.00 | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 475.00 | | 20 149.00 | 27 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 475.00 | | 20 149.00 | 27 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 894.00 | 685 894.00 | | 685 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 680.00 | 110 680.00 | | 110 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 832 122.00 | | | 832 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 205.00 | 55 015.00 | 52 190.00 | 107 205.00 |
VI Groupe et associés | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 907.00 | 997 725.00 | 22 182.00 | 1 019 907.00 |
VW T.V.A. | 175 606.00 | 175 606.00 | | 175 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 671.00 | 1 317 481.00 | 52 190.00 | 1 369 671.00 |