| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 12 643.00 | 2 051.00 | 14 695.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 825.00 | 8 645.00 | 7 179.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 922.00 | 168 395.00 | 71 526.00 | 239 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 491.00 | 199 150.00 | 219 341.00 | 418 491.00 |
BP En cours de production de services | 333 670.00 | | 333 670.00 | 333 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 852.00 | 9 003.00 | 1 036 848.00 | 1 045 852.00 |
BZ Autres créances | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
CF Disponibilités | 399 837.00 | | 399 837.00 | 399 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 773.00 | 9 003.00 | 1 948 769.00 | 1 957 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 264.00 | 208 154.00 | 2 168 110.00 | 2 376 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 213 503.00 | | | 213 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 624 398.00 | | | 624 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 065.00 | | | 338 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 997.00 | | | 608 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 136.00 | | | 569 136.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 711.00 | | | 1 543 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 110.00 | | | 2 168 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 402.00 | | | 1 239 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 709.00 | | 3 838 709.00 | 3 838 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 709.00 | | 3 838 709.00 | 3 838 709.00 |
FM Production stockée | | | -52 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 172.00 | | | 3 923 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 145.00 | | | 3 919 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 760.00 | | 29 036.00 | 489 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 28 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 305.00 | 418 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 275.00 | 265 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 218.00 | | 23 270.00 | 341 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | 5 766.00 | 23 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 805.00 | 44 028.00 | 77 683.00 | 232 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 3 295.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 456.00 | 40 733.00 | 77 683.00 | 223 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | 3 547.00 | 747.00 | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204.00 | 3 547.00 | 747.00 | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 3 547.00 | 747.00 | 6 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 997.00 | 608 997.00 | | 608 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 282.00 | 174 282.00 | | 174 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 047.00 | 1 035 047.00 | | 1 035 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 065.00 | 36 107.00 | 301 957.00 | 338 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 933.00 | | | 427 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 848.00 | 1 224 265.00 | 28 583.00 | 1 252 848.00 |
VW T.V.A. | 215 606.00 | 215 606.00 | | 215 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 359.00 | 1 239 402.00 | 301 957.00 | 1 541 359.00 |