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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 9 348.00 | 5 346.00 | 14 695.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 825.00 | 7 063.00 | 8 762.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 255.00 | 70 698.00 | 28 556.00 | 99 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 137.00 | 145 694.00 | 80 443.00 | 226 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 760.00 | 232 805.00 | 256 954.00 | 489 760.00 |
BP En cours de production de services | 386 273.00 | | 386 273.00 | 386 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 750.00 | 6 204.00 | 780 546.00 | 786 750.00 |
BZ Autres créances | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
CF Disponibilités | 728 073.00 | | 728 073.00 | 728 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 454.00 | 6 204.00 | 2 043 250.00 | 2 049 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 214.00 | 239 009.00 | 2 300 205.00 | 2 539 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 215 428.00 | | | 215 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 620 371.00 | | | 620 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 998.00 | | | 465 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 545.00 | | | 611 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 831.00 | | | 576 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EA Autres dettes | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 834.00 | | | 1 679 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 205.00 | | | 2 300 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 273.00 | | | 1 641 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 877.00 | 29 004.00 | 3 370 882.00 | 3 341 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 877.00 | 29 004.00 | 3 370 882.00 | 3 341 877.00 |
FM Production stockée | | | 68 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 144.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 256.00 | | | -14 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 953.00 | | | 3 520 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 878.00 | | | 3 522 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 245.00 | | 33 500.00 | 468 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 986.00 | 489 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 124 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 616.00 | 341 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 975.00 | | 3 090.00 | 121 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 088.00 | | 28 746.00 | 324 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | 1 664.00 | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 646.00 | 43 144.00 | 11 986.00 | 201 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 3 101.00 | 370.00 | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 029.00 | 40 043.00 | 11 616.00 | 195 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | | 747.00 | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | 747.00 | 6 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951.00 | | 747.00 | 6 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 545.00 | 611 545.00 | | 611 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 572.00 | 263 572.00 | | 263 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
UX Autres créances clients | 779 305.00 | 779 305.00 | | 779 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VC Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 998.00 | 427 933.00 | 38 065.00 | 465 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 863.00 | 933 016.00 | 23 846.00 | 956 863.00 |
VW T.V.A. | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 339.00 | 1 641 273.00 | 38 065.00 | 1 679 339.00 |