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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 6 616.00 | 5 358.00 | 11 975.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 8 077.00 | 5 694.00 | 2 382.00 | 8 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 255.00 | 57 871.00 | 41 383.00 | 99 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 755.00 | 131 463.00 | 85 292.00 | 216 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 245.00 | 201 646.00 | 266 598.00 | 468 245.00 |
BP En cours de production de services | 317 985.00 | | 317 985.00 | 317 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 840.00 | 6 951.00 | 881 888.00 | 888 840.00 |
BZ Autres créances | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CF Disponibilités | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 047.00 | 6 951.00 | 1 399 095.00 | 1 406 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 292.00 | 208 598.00 | 1 665 694.00 | 1 874 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
DL TOTAL (I) | 622 296.00 | | | 622 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 713.00 | | | 376 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 235.00 | | | 539 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 398.00 | | | 1 043 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 694.00 | | | 1 665 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 539.00 | | | 987 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 746.00 | 25 564.00 | 3 036 310.00 | 3 010 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 746.00 | 25 564.00 | 3 036 310.00 | 3 010 746.00 |
FM Production stockée | | | 78 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 920.00 | | | 3 202 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 567.00 | | | 3 119 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 594.00 | | 71 820.00 | 419 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 169.00 | 468 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 169.00 | 324 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 475.00 | | 12 500.00 | 109 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 937.00 | | 59 320.00 | 287 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 719.00 | 45 096.00 | 23 169.00 | 179 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 1 453.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 556.00 | 43 642.00 | 23 169.00 | 174 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | | 373.00 | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325.00 | | 373.00 | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | | 373.00 | 7 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 880 498.00 | 880 498.00 | | 880 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VC Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 280.00 | 43 421.00 | 55 858.00 | 99 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 266.00 | 994 084.00 | 22 182.00 | 1 016 266.00 |
VW T.V.A. | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 398.00 | 987 539.00 | 55 858.00 | 1 043 398.00 |