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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 12 316.00 | 3 391.00 | 15 708.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 28 337.00 | 10 053.00 | 18 283.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 746.00 | 78 779.00 | 37 966.00 | 116 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 326.00 | 101 149.00 | 152 176.00 | 253 326.00 |
BP En cours de production de services | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 650.00 | 6 026.00 | 850 823.00 | 456 650.00 |
BZ Autres créances | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CF Disponibilités | 248 545.00 | | 248 545.00 | 248 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 258.00 | 6 026.00 | 1 500 232.00 | 1 506 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 585.00 | 107 176.00 | 1 652 408.00 | 1 759 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DG Autres réserves | 217 329.00 | | | 217 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 639 870.00 | | | 639 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 957.00 | | | 301 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 538.00 | | | 1 012 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 408.00 | | | 1 652 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 601.00 | | | 792 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 418 793.00 | | 3 418 793.00 | 3 418 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 793.00 | | 3 418 793.00 | 3 418 793.00 |
FM Production stockée | | | -73 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 948.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 070.00 | | | 3 530 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 598.00 | | | 3 514 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 491.00 | | 46 089.00 | 418 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 064.00 | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 255.00 | 253 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 785.00 | 85 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 406.00 | 145 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 695.00 | | 3 798.00 | 124 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 213.00 | | 42 276.00 | 265 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 583.00 | | 15.00 | 28 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 150.00 | 37 948.00 | 135 949.00 | 199 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | 2 457.00 | 2 785.00 | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 506.00 | 35 491.00 | 133 164.00 | 186 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 003.00 | | 2 977.00 | 9 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003.00 | | 2 977.00 | 9 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | | 2 977.00 | 9 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 041.00 | 106 041.00 | | 106 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 849 618.00 | 849 618.00 | | 849 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 957.00 | 82 557.00 | 219 400.00 | 301 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 157.00 | 997 622.00 | 22 535.00 | 1 020 157.00 |
VW T.V.A. | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 001.00 | 792 601.00 | 219 400.00 | 1 012 001.00 |