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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
BZ Autres créances | 5 385 679.00 | | 5 385 679.00 | 5 385 679.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 679.00 | | 5 386 679.00 | 5 386 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 180 637.00 | | 25 180 637.00 | 25 180 637.00 |
CU Autres participations | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 295 000.00 | | | 17 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 958.00 | | | 2 499 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 290 198.00 | | | 5 290 198.00 |
DL TOTAL (I) | 25 085 156.00 | | | 25 085 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 180 637.00 | | | 25 180 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 919 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 064.00 | | | 588 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 149.00 | | | 6 036 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 952.00 | | | 745 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 290 198.00 | | | 5 290 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 794 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 794 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 5 386 000.00 | | | 5 386 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 000.00 | 5 386 000.00 | | 5 386 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |