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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 726.00 | | 1 883 726.00 | 1 883 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 677 684.00 | | 21 677 684.00 | 21 677 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 647 331.00 | | 10 647 331.00 | 10 647 331.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 331.00 | | 10 648 331.00 | 10 648 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 383 584.00 | | 32 383 584.00 | 32 383 584.00 |
CU Autres participations | 19 793 958.00 | | 19 793 958.00 | 19 793 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 295 000.00 | 17 295 000.00 | | 17 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 958.00 | 2 499 958.00 | | 2 499 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 443 369.00 | 264 510.00 | | 443 369.00 |
DG Autres réserves | 8 424 015.00 | 5 025 688.00 | | 8 424 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 238.00 | 3 577 186.00 | | 1 769 238.00 |
DL TOTAL (I) | 30 431 580.00 | 28 662 342.00 | | 30 431 580.00 |
DP Provisions pour risques | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 597.00 | | | 1 723 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 992.00 | | 10 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 117.00 | | | 160 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 436.00 | 10 992.00 | | 1 894 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 383 584.00 | 28 673 334.00 | | 32 383 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 673.00 | 397 974.00 | | 198 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 289.00 | 4 079 377.00 | | 2 049 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 052.00 | 502 191.00 | | 280 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 238.00 | 3 577 186.00 | | 1 769 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 000.00 | 1 724 000.00 | | 1 724 000.00 |
VP Divers | 10 618 000.00 | 10 618 000.00 | | 10 618 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531 000.00 | 12 531 000.00 | | 12 531 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 000.00 | 1 894 000.00 | | 1 894 000.00 |